环球焦点!“21保利01”将于1月30日支付年度利息 利率3.68%
2023-01-16 16:30:56 来源:观点网
(资料图)
观点网讯:1月16日,保利发展控股集团股份有限公司披露关于“21保利01”公司债券2023年付息公告。
根据公告,“21保利01”将于2023年1月30日开始支付自2022年1月29日至2023年1月28日期间的利息。
观点新媒体获悉,该笔债券发行总额16.30亿元,债券余额16.30亿元;债券期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,当前票面利率为3.68%。
本年度计息期限为2022年1月29日至2023年1月28日,票面利率及付息金额:本期债券票面利率(计息年利率)为3.68%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为36.80元(含税);债权登记日为2023年1月20日。
截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息,债券付息日为2023年1月30日。